등록예비심사청구서의 작성요령 및 서식
  • 제목3. 공모에 의한 자금조달 내역(추정)

가. 자금조달금액

                                             (단위 :      )
     ┌────────────┬─────────────┐
     │       구     분        │         금    액         │
     ├────────────┼─────────────┤
     │총  공  모  금  액(1)   │                          │
     │발  행  제  비  용(2)   │                          │
     │순 수 입 금 [(1)-(2)] │                          │
     └────────────┴─────────────┘
〈기재상의 주의〉
초과배정옵션에 따라 추가로 조달될 수 있는 금액을 서식란 외에 별도로 기재한다.

나. 발행제비용의 내역

                                                          (단위 :     )
     ┌──────────┬───────────┬─────────┐
     │       구  분       │        금  액        │  계  산  근  거  │
     ├──────────┼───────────┼─────────┤
     │                    │                      │                  │
     ├──────────┼───────────┼─────────┤
     │       합  계       │                      │                  │
     └──────────┴───────────┴─────────┘
〈기재상의 주의〉
발행수수료, 인수수수료, 위탁수수료, 당해 유가증권의 발행과 관련한 광고비, 등기제비용, 유가증권의 인쇄비 등으로 구분하여 그 금액을 기재한다.

다. 자금의 사용목적
〈기재상의 주의〉
1. 시설자금인 경우
당해 시설투자의 개요(사업의 명칭, 생산규모 등), 기간, 총투자금액, 기 조달금액 및 방법, 향후 조달할 금액 및 방법 등을 구체적으로 기재한다.
2. 운영자금인 경우
거래처(또는 채권자), 사용시기, 금액 및 내용 등을 구체적으로 기재한다.
3. 공모금액은 수요예측시 제시할 예정인 공모희망가액의 범위 중에서 최저가액으로 하고, 동 자금의 사용내역(예금은 공모자금 사용내역으로 보지 아니한다)이 공모자금의 90%이상이 되도록 기재한다.
4. 초과배정옵션에 따라 추가로 조달될 수 있는 자금은 서식란 외에 별도로 기재하며, 그 자금용도가 당초 공모자금의 사용목적과 다른 경우에는 이를 명기한다.

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